Argentinië ETF Analyse voor 2025, door Jorik Vermeulen van Happy Investors
Artikelen | Financieel Specialisten | Investing Insights
Jorik Vermeulen
Artikelen | Financieel Specialisten | Investing Insights
11/11/2024
5 min
0

ARGT Argentinië ETF Analyse: Waardering en Potentieel in 2025

11/11/2024
5 min
0

De ARGT ETF biedt beleggers een unieke mogelijkheid om te investeren in de Argentijnse markt. Met zijn specifieke holdings en sectorale spreiding heeft de ARGT ETF recent een sterke groei laten zien, ondanks de risico’s die gepaard gaan met beleggingen in een opkomende markt. Dit artikel biedt een diepgaande analyse van de ARGT ETF, inclusief waarderingen, risico’s en technische overwegingen, en is geoptimaliseerd om beleggers inzicht te geven in de kansen en valkuilen van deze unieke ETF.

ARGT ETF Holdings en Waardering

Happy Investors heeft in 2022 twee belangrijke Argentijnse aandelen binnen de ARGT ETF geselecteerd die uitzonderlijke prestaties hebben behaald. Deze aandelen worden regelmatig besproken in onze maandelijkse updates voor potentiële topaandelen. Op onze website zijn uitgebreide aandelenanalyses beschikbaar, waaronder voor value-aandelen, dividend-aandelen en groeiaandelen. Meer weten over en aanmelden voor de alerts op ETF’s en aandelen, klik op deze link.

Gebruik en klik op de onderstaande links voor meer informatie:

Uitgebreide Review over: Happy Investors (Review)

Gratis Cursus en Strategie gesprek: Beginnen met Beleggen

Gratis e-boek: Succesvol beleggen in Aandelen

Expense Ratio en Samenstelling van de ARGT ETF

De ARGT ETF heeft een expense ratio van 0,59%, wat redelijk standaard is voor een thematische ETF. Het fonds omvat 25 holdings, wat betekent dat de ETF geconcentreerder is en mogelijk een grotere volatiliteit vertoont. Deze concentratie verhoogt de risico’s, maar biedt ook kansen voor beleggers die op zoek zijn naar specifieke sectorale blootstelling.

Een van de meest opvallende aandelen in de ARGT ETF is Mercado Libre, dat een weging van 20% in het fonds heeft. Deze sterke concentratie betekent dat de prestaties van Mercado Libre een aanzienlijke invloed hebben op het totale rendement van de ETF. Interessant genoeg zou, als Mercado Libre wordt verwijderd uit de holdings, de Price to Earnings (P/E) ratio van de ETF aanzienlijk dalen, wat de waardering van het fonds nog aantrekkelijker maakt. Momenteel staat de P/E-ratio op 14,5, wat neutraal is, maar zonder Mercado Libre zou deze nog verder dalen.

Argentinië ETF karakteristieken overzicht

Return on Equity (ROE) en Sectorale Kansen

De geschatte Return on Equity (ROE) voor de ARGT ETF ligt rond de 12%. Dit is niet bijzonder hoog, maar gezien de recente politieke ontwikkelingen in Argentinië en de hervormingen onder de nieuwe president, wordt er verwacht dat de economische groei in de komende jaren kan toenemen. Twee aandelen in het bijzonder, Central Puerto en Pampa Energía, hebben in de afgelopen jaren uitstekende resultaten geboekt, waarbij Pampa Energía sinds 2022 zelfs met 1.500% is gestegen.

Bezoekers van onze website kunnen onze gedetailleerde analyses en gratis downloads raadplegen, zoals het ETF-boek, voor een beter inzicht in deze Argentijnse ETF en andere waardevolle beleggingsinformatie. Website bezoeken van Happy Investors via deze link

ARGT ETF Sectorverdeling en Analyse

De sectorverdeling van de ARGT ETF biedt inzicht in de spreiding van het fonds en de potentiële winstgevendheid voor beleggers. De ETF bestaat voor 30% uit consumentencyclische aandelen, gevolgd door een groot aandeel in de financiële sector, basismaterialen en energie. Deze spreiding heeft bijgedragen aan de sterke prestaties van de ETF.

Inzichten in de ARGT - Global X MSCI Argentina ETF

Dividend en Waardering van de ARGT ETF

Hoewel de ARGT ETF op basis van dividend relatief hoog scoort, is het werkelijke dividendrendement rond de 1%. Dividendrendement is dus niet de voornaamste reden om in de ARGT ETF te beleggen. In plaats daarvan biedt de ETF de potentie voor bovengemiddelde rendementen door zijn lage waardering in vergelijking met de S&P 500 en het aanhoudende positieve momentum.

Risico’s en Volatiliteit van de ARGT ETF

Beleggen in de ARGT ETF gaat gepaard met aanzienlijke risico’s. De standaarddeviatie van 35% wijst op sterke koersschommelingen, zowel positief als negatief, wat een belangrijke overweging is voor beleggers. Er is momenteel een short interest van 5% in de ARGT ETF, wat aangeeft dat beleggers mogelijk een neerwaartse koerscorrectie verwachten. Dit kan te maken hebben met de stijgende waarderingen, wat aandacht trekt van short-sellers.

Andere risicofactoren zijn de hoge tracking error en de relatief hoge turnover, wat extra volatiliteit kan veroorzaken. De jaarlijkse volatiliteit ligt hoger dan gemiddeld, maar de liquiditeit van de ARGT ETF is goed, wat betekent dat er doorgaans geen problemen zijn met het aan- en verkopen van aandelen in dit fonds.

Risico analyse met overzicht van de Argentina ETF

Ratings en Technische Analyse van de ARGT ETF

Instapmomenten en Quant Ratings

Een goed instapmoment voor de ARGT ETF vaststellen is lastig, aangezien marktomstandigheden altijd veranderen. Toch scoort de ETF hoog op de quant-rating, voornamelijk door het sterke momentum. De quant-rating beoordeelt de ETF als een "strong buy", wat betekent dat het fonds op basis van deze score hogere rendementen kan genereren ten opzichte van andere ETF’s.

De Z Rank-rating geeft echter een "Hold"-advies, wat suggereert dat beleggers een neutrale positie zouden kunnen overwegen. Een technische analyse van de ETF laat zien dat het momentum nog steeds sterk opwaarts is. Sinds het laatste koopsignaal in 2022 is de ETF met 130% gestegen, wat een indrukwekkende stijging is.

Waardering en Toekomstpotentieel

Hoewel de ARGT ETF indrukwekkend is gestegen, betekent dit niet automatisch dat het fonds momenteel overgewaardeerd is. De waardering blijft relatief laag, vooral wanneer de hoge waarderingen van bedrijven zoals Mercado Libre worden uitgesloten. Koersschommelingen zijn echter onvermijdelijk, met enkele recente dalingen van 16% of zelfs 30%.

Met deze volatiliteit in gedachten kan de ETF in de toekomst mogelijk opnieuw dalen om vervolgens op een steunpunt te stabiliseren. In ieder geval blijft de ARGT ETF een interessante optie voor beleggers die op zoek zijn naar hoge rendementen, maar bereid zijn de risico’s van deze volatiele markt te accepteren.

Technische analyse door Jorik Vermeulen van HAppy Investors op de Argentinië ETF

Gebruik en klik op de onderstaande links voor meer informatie:

Uitgebreide Review over: Happy Investors (Review)

Gratis Cursus en Strategie gesprek: Beginnen met Beleggen

Gratis e-boek: Succesvol beleggen in Aandelen

Homepagina: Happy Investors

Conclusie: ARGT ETF als Potentiële Kans voor 2025

De ARGT Argentinië ETF biedt beleggers een unieke kans om te profiteren van de opkomende Argentijnse markt en sterke sectoren zoals consumenten cyclische aandelen, basismaterialen en energie. Hoewel de afgelopen jaren veelbelovend zijn geweest voor deze ETF, blijft het een risicovolle keuze, vooral voor beginnende beleggers.

De prestaties in de afgelopen drie jaar zijn bemoedigend, maar de toekomstige resultaten in 2025 zullen sterk afhangen van de economische en politieke ontwikkelingen in Argentinië. Voor beleggers die het hogere risico aandurven, biedt de ARGT ETF echter een kans om te profiteren van het potentieel van de Argentijnse markt.

Samenvattend, de ARGT ETF blijft een sterke kandidaat voor beleggers die op zoek zijn naar bovengemiddelde rendementen en niet bang zijn voor koersschommelingen. Door de relatief lage waardering en het sterke momentum blijft de ETF aantrekkelijk voor 2025.

Reacties
Categorieën