S&P 500 Voorspelling 2025: Verwachting, Technische Analyse & Correctierisico
Artikelen | Financieel Specialisten | Investing Insights
Systems2Follow S2F
van ap.lc
Artikelen | Financieel Specialisten | Investing Insights
01/30/2025
4 min
0

S&P 500 Voorspelling: Verwachting & Analyse voor 2025

01/30/2025
4 min
0

Zit de S&P 500 aan zijn top? Wat is de verwachting?

Kwantitatieve Marktanalyse – De S&P 500 Maandgrafiek

Door Ruud van Megen

Lange Termijn Vooruitzichten en Marktanalyse

Een fundamentele vraag bij beleggen in de S&P 500 is: op welke schaal wordt gekeken? Mijn aanbeveling is om altijd naar de langere termijn te kijken bij het beoordelen van beleggingskansen. De eerste vraag die beantwoord moet worden, is of de index historisch duur of juist goedkoop is.

Hoewel we in deze analyse geen diepgaande fundamentele beschouwing maken, zijn analisten het er grotendeels over eens dat de S&P 500 historisch duur is. Dit kan een signaal zijn voor beleggers om waakzaam te blijven. Grote investeerders, zoals Warren Buffett met zijn Berkshire Hathaway, houden momenteel een groot deel van hun kapitaal in cash. Dit wijst erop dat er momenteel weinig koopkansen zijn die volgens hen een aantrekkelijke risicorendementsverhouding bieden.

Maar fundamentele analyse is slechts één kant van de medaille. In deze analyse richten we ons op de technische analyse van de S&P 500 om te bepalen in welke fase de markt zich momenteel bevindt en wat de verwachtingen voor 2025 zijn.

Technische Analyse S&P 500: In Welke Fase Bevindt de Markt Zich?

Wat is kwantitatieve analyse?

Kwantitatieve analyse is gebaseerd op data en statistische wetmatigheden die uit deze data kunnen worden afgeleid. In de praktijk betekent dit dat historische koersbewegingen worden geanalyseerd om toekomstige trends te voorspellen. Statistiek speelt hierbij een essentiële rol.

Technische Analyse op de S&P 500 door Ruud van Megen op basis van Kwantitatieve Marktanalyse

Claim 1 Maand Gratis bij Systems2follow met de Kortingscode: InvestingNomads via deze link

Binnen de kwantitatieve analyse kunnen algoritmes worden gebruikt om prijsdoelen te genereren, maar in deze analyse richten we ons op drie fundamentele onderdelen:

  • Golfbewegingen – om te bepalen in welke fase van de marktcyclus de index zich bevindt.
  • RSI (Relatieve Sterkte Indicator) – om de kracht en het momentum van de trend te meten en mogelijke omkeerpunten te signaleren.
  • Sequential tellingen van Thomas DeMark – om vast te stellen of een trendfase mogelijk ten einde komt.

Deze methoden bieden waardevolle inzichten in de huidige fase van de markt en helpen beleggers bij het nemen van strategische beslissingen.

Golfbewegingen: Bevinden We Ons in de Laatste Fase van de Opwaartse Trend?

De markt beweegt zich in golfpatronen die inzicht geven in de huidige trendfase. DeMark’s methode stelt dat markten in fasen evolueren en dat elke golfbeweging een specifieke structuur heeft.

Op basis van de S&P 500 forecast bevinden we ons momenteel in fase V, de laatste opwaartse golf binnen de bredere trend. Dit betekent dat een correctie nodig is om de trend te doorbreken en dat beleggers zich moeten voorbereiden op verhoogde volatiliteit.

De belangrijkste golven:

  • Golf III – IV: de correctie van 2022 als gevolg van de oorlog in Oekraïne en stijgende rentes.
  • Golf V: de huidige fase die begon in oktober 2022 en nog steeds aanhoudt.
  • Subcycli binnen V: De markt bevindt zich mogelijk in een subgolf (iii) van iii van V, wat wijst op een lokale top en een mogelijke correctie.

kwantitatieve Technische Analyse S&P 500 van Ruud van Megen met RSI en puntentelling

Lees de uitgebreide review en profiteer: Systems2Follow Review + 1 Maand Gratis Beleggen 

RSI Analyse: Divergentie als Signaal voor een Daling?

De RSI (Relatieve Sterkte Indicator) is een waardevol hulpmiddel om de sterkte en richting van de markttrend te beoordelen. Een overbought-signaal treedt op wanneer de RSI een hoog niveau bereikt, wat kan wijzen op een naderende correctie.

Momenteel zien we dat:

  • De RSI meerdere keren een overbought signaal heeft afgegeven in de maandgrafiek.
  • De koers hogere toppen bereikt, terwijl de RSI lagere toppen vormt – een fenomeen dat bekend staat als bearish divergentie.
  • Dit patroon duidt op een mogelijke correctie op korte tot middellange termijn, waarbij beleggers rekening moeten houden met verhoogde volatiliteit.

Sequential Telling van DeMark: Waarschuwingssignalen voor 2025?

De Sequential telling van Thomas DeMark is een methode om te bepalen of een trend zijn eindfase nadert. Dit wordt gedaan aan de hand van specifieke tellingen die een patroon volgen.

Belangrijke waarnemingen:

  • In 2021 werd een telling van ‘10’ bereikt, waarna de markt daalde door macro-economische ontwikkelingen.
  • Na de correctie in 2022 startte een nieuwe telling vanaf de bodem, met in november 2024 het bereiken van de kritische ‘13’.

De combinatie van DeMark’s telling en de RSI-divergentie geeft aan dat de S&P 500 outlook voor 2025 waakzaamheid vereist. Dit kan betekenen dat de markt een tijdelijke top bereikt en een correctie op de loer ligt.

Professionele traders die analyses doen en handelen via Systems2follow, uitstekende Trustpilot score

Claim 1 Maand Gratis bij Systems2follow met de Kortingscode: InvestingNomads via deze link

Verwachting S&P 500 voor 2025: Grote Correctie of Nieuwe Stijging?

Wat betekent deze S&P 500 analyse voor beleggers in 2025? De conclusie is dat een correctie waarschijnlijk is, maar de lange termijn trend blijft opwaarts zolang een correctie niet groter is dan die van 2020.

Belangrijke punten:

  • De markt blijft opwaarts zolang er geen correctie groter dan die van 2020 plaatsvindt.
  • Een correctie kan een nieuwe koopkans betekenen.
  • Technische indicatoren geven aan dat voorzichtigheid geboden is op de korte termijn.

Over de Auteur

Mijn naam is Ruud van Megen en ik ben beheerder van de volgende kwantitatieve systemen op het platform Systems2Follow:

  • RVM Retirement
  • RVM Strategy

Deze systemen maken gebruik van de methodes die in deze analyse zijn toegelicht en zijn volledig automatisch te volgen via het platform.

Ruud van Megen, Auteur van dit artikel en Professioneel trader bij Systems2Follow

👉 Wil je meer weten over mijn systemen? Bezoek Systems2Follow voor uitgebreide informatie over hoe je deze strategieën kunt volgen zonder technische kennis of tijdsinvestering. Of lees de uitgebreide review van Systems2follow waarin alles wordt uitgelegd: Systems2Follow Review 

Blijf Voorbereid op de Volgende Marktbeweging!

Wil je op de hoogte blijven van de laatste S&P 500 voorspellingen en kwantitatieve marktanalyses? Volg mijn updates en neem een voorsprong in de markt!

Claim 1 Maand Gratis bij Systems2follow met de Kortingscode: InvestingNomads via deze link

Reacties
Categorieën