6x Beste REITs 2025: Hoog Dividend en Topkwaliteit Vastgoed

Inleiding: REIT Beleggen - Wat zijn de Beste REITs van 2025?

REITs (Real Estate Investment Trusts) zijn beursgenoteerde vastgoedfondsen die steeds populairder worden onder beleggers. Deze fondsen bieden de mogelijkheid om te investeren in vastgoed zonder zelf fysieke panden te hoeven beheren. Medio 2024 heeft Jorik Vermeulen een update gegeven over vijf van de beste REITs, die sindsdien uitstekend hebben gepresteerd. Wat zien we nu? De afgelopen maanden is er een korte-termijn pullback geweest, waarbij de koersen zijn gedaald. Dit biedt interessante kansen voor lange-termijn beleggers, vooral bij hoogwaardige REITs.

Waarom Investeren in REITs in 2025?

REITs zijn aantrekkelijk vanwege hun combinatie van rendementspotentieel en stabiele dividenden. Veel REITs bieden een dividendrendement tussen de 4 en 6 procent, wat ze bijzonder interessant maakt voor beleggers die streven naar consistent inkomen. Zelfs in tijden van marktvolatiliteit en koersschommelingen blijven deze dividenden een betrouwbaar inkomen bieden.

De strategie is eenvoudig: beleggers kopen vastgoedfondsen, wachten rustig tot de markten weer aantrekken, en profiteren uiteindelijk van koerswinsten. Tijdens dit proces genieten ze van een stabiel dividendinkomen, ongeacht de marktschommelingen.

Gebruik en klik op de onderstaande links voor meer informatie:

Uitgebreide Review over: Happy Investors (Review)

Gratis Cursus en Strategie gesprek: Beginnen met Beleggen

Focus op Kwaliteit en Onderwaardering

In dit artikel bespreken we zeven van de beste REITs van dit moment, geselecteerd op basis van drie belangrijke criteria:

• Hoge kwaliteit: Fondsen met een sterke reputatie en bewezen prestaties.
• Zekerheid van dividenduitkeringen: Consistente betalingen die aantrekkelijk blijven, zelfs tijdens marktschommelingen.
• Potentiële onderwaardering: Aandelen die momenteel lager gewaardeerd zijn, maar een sterk herstelpotentieel hebben.

Door te investeren in REITs die aan deze criteria voldoen, kun je zowel profiteren van stabiele dividenden als van potentiële koerswinsten. Wil je nu meer weten over wat REIT’s zijn en hoe ze werken, lees dan ons artikel hierover: Real Estate Investment Trusts: Wat Zijn REIT’s?

1. Beste REIT 2025: Realty Income

Realty Income is een van de beste REITs om te overwegen voor 2024 en 2025. Dit aandeel, vaak geprezen als een solide keuze voor lange termijn beleggers, biedt zowel stabiele dividenden als aantrekkelijk rendementspotentieel. Ondanks recente koersdalingen staat Realty Income nog steeds op een plus van 8%, waardoor dit een uitstekend moment kan zijn om in te stappen. Dankzij het dividend ligt het totale rendement zelfs iets hoger.

Waarom Realty Income Interessant is

Realty Income onderscheidt zich door zijn consistente prestaties en sterke waardering. In 2024 behaalde het aandeel rond de zomer een maximaal rendement van 20% (exclusief dividend). Sindsdien is de koers met ongeveer 10-12% gedaald, wat wijst op een mogelijke onderwaardering. Deze recente daling creëert kansen, zowel op korte als lange termijn.

Technische Analyse

Rond het huidige prijsniveau lijkt een steunniveau te liggen, wat de huidige waardering extra aantrekkelijk maakt. Hoewel een daling naar $52 (mijn oorspronkelijke instapniveau) ideaal zou zijn, lijkt dit onwaarschijnlijk. Het aandeel blijft daarom een sterke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten en koerspotentieel.

Historische Waardering en Rendement

Realty Income heeft een lange geschiedenis van stabiele prestaties, en op basis van tools zoals Fast Graphs kan het aandeel op basis van een gemiddelde multiple van 18 een jaarlijks rendement van 20% of meer realiseren, inclusief dividend. Dit vereist wel geduld, aangezien het aandeel ontworpen is voor beleggers die waarde hechten aan regelmatige dividenduitkeringen en geleidelijke koersstijgingen.

Mocht de koers horizontaal blijven bewegen, dan biedt het aandeel nog steeds een aantrekkelijk dividendrendement. Dit maakt het ideaal voor beleggers die zowel inkomsten als groei nastreven.

Waardering en Factoranalyse

Ten opzichte van de sector is Realty Income relatief gunstig gewaardeerd. Dit draagt bij aan de aantrekkingskracht van het aandeel, ondanks enkele neutrale beoordelingen in specifieke categorieën.

Factoranalyse Overzicht:

• Groei: relatief sterk
• Winstgevendheid: zeer sterk
• Momentum: neutraal
• Revisions: negatief (door lagere winstverwachtingen op korte termijn)

Volgens Zacks Rank is Realty Income momenteel een "hold", terwijl de gemiddelde prijsdoelen rond de $55 liggen. Dit sluit aan bij de Morningstar Fair Value Estimate, wat eveneens suggereert dat het aandeel momenteel ondergewaardeerd is.

Met een blik op de lange termijn is het aannemelijk dat Realty Income opnieuw kan stijgen, mogelijk richting de vorige all-time high.

Conclusie: Waarom Realty Income een Topkeuze is

Realty Income biedt een unieke combinatie van stabiele dividenduitkeringen en kansen op koerswinst. Voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare inkomstenbronnen en groeimogelijkheden, blijft dit aandeel een aantrekkelijke keuze. Hoewel het aandeel momenteel als "hold" wordt geclassificeerd, maakt de gunstige waardering het een kansrijke optie voor lange termijn beleggers.

Laat je inspireren door de stabiliteit en kwaliteit van Realty Income en overweeg het als een waardevolle aanvulling op je portefeuille.

2. Beste REIT: National Retail Properties Inc REIT (NNN)

National Retail Properties Inc REIT met de ticker NNN is een van de meest kansrijke keuze voor beleggers in 2025. Dit vastgoedfonds combineert aantrekkelijk dividendrendement met stabiele groei, waardoor het een solide keuze is voor zowel beginnende als ervaren beleggers. Ondanks recente koersdalingen blijft het aandeel interessant dankzij de onderliggende fundamenten en de bewezen stabiliteit.

Waarom NNN REIT Interessant is

National Retail Properties Inc REIT heeft zich in 2024 bewezen als een betrouwbare keuze, met een huidige plus van 11%, zelfs na een recente daling van 11%. Historische waarderingen laten zien dat het aandeel ondergewaardeerd lijkt na deze dip, vooral met het oog op de lange termijn.

Aantrekkelijk Dividendrendement

Op basis van de normale multiple (16) kan het aandeel een jaarlijks totaalrendement van 15-18% behalen, inclusief dividend. Hoewel dit iets lager is dan het potentieel van Realty Income, maakt het hoge dividendrendement NNN REIT bijzonder aantrekkelijk voor dividendbeleggers.

Waardering en Financiële Sterkte

NNN REIT scoort goed op waarderingscriteria en biedt aantrekkelijke vooruitzichten:

• Valuation grade: B (aantrekkelijk in vergelijking met de sector).
• Forward P/E: Ligt rond de 20, wat lager is dan het sectorgemiddelde.
• Price-to-AFFO en Price-to-FFO: Beide zijn relatief laag, wat wijst op een gunstige waardering.
• Schuldpositie: Total debt-to-equity is vergelijkbaar met het sectorgemiddelde, wat duidt op een gezonde balans.

Analistenoverzicht en Toekomstige Verwachtingen

Hoewel Zacks Rank momenteel een “sell” toekent, is dit niet uitgebreid onderbouwd. Andere Wall Street-analisten tonen meer vertrouwen in het aandeel:

• Gemiddeld koersdoel: $48 (opwaarts potentieel van 11%).
• Laagste schatting: $45 (beperkt neerwaarts risico).
• Hoogste schatting: $53.
• Fair Value Estimate: Ook geschat op $48, wat het aandeel aantrekkelijk maakt voor zowel korte als lange termijn beleggingen.

Conclusie: Is NNN REIT de Juiste Keuze?

NNN REIT biedt een solide combinatie van stabiel dividend en aantrekkelijk opwaarts potentieel. Hoewel het niet de hoogste scores behaalt in kwantitatieve analyses, blijft het een betrouwbare keuze voor beleggers die op zoek zijn naar consistentie en een aantrekkelijk rendement. Met een bewezen staat van dienst en een sterke waardering is dit fonds een waardevolle aanvulling op een gediversifieerde portefeuille.

Voor beleggers die op zoek zijn naar REITs met nog meer groeipotentieel, is het de moeite waard om andere namen te overwegen, zoals W.P. Carey Properties, die ook in de video en artikel wordt besproken.

Gratis e-boek downloaden: Succesvol beleggen in Aandelen

3. Beste REIT: VICI Properties

VICI Properties is een unieke REIT met een speciale focus op de groeiende segmenten van gaming en entertainment. Dit onderscheidt het van meer traditionele vastgoedfondsen en biedt beleggers een kans om te profiteren van een nichemarkt. Ondanks de relatieve stabiliteit van het aandeel en de consistente uitkering van een hoog dividend, biedt de recente koersdip een mogelijk interessant instapmoment.

Op basis van momentum en factoranalyse lijkt VICI Properties sterk te kunnen presteren op de korte termijn, hoewel het rendement op lange termijn mogelijk minder aantrekkelijk is.

Waarom VICI Properties Interessant is

De historische waarderingsdata voor VICI Properties zijn beperkt, maar de vooruitzichten zijn positief. Analisten voorspellen een totaal rendement van meer dan 14%, inclusief dividend, gebaseerd op een normale multiple. Mocht de waardering op korte termijn stijgen naar een multiple van 19, dan kan dit rendement zelfs oplopen tot boven de 20%.

Sterke Factoranalyse

Een van de redenen voor deze optimistische verwachtingen is dat VICI Properties hoog scoort in factoranalyses. Het aandeel heeft momenteel een "strong buy"-beoordeling, dankzij sterke relatieve waarderingen. De price-to-AFFO is relatief laag, wat het aandeel aantrekkelijk maakt voor beleggers die op zoek zijn naar ondergewaardeerde kansen. Bovendien ligt het dividendrendement op een indrukwekkende 5%, wat het aandeel nog interessanter maakt voor dividendbeleggers.

Sterke Punten van VICI Properties

VICI Properties scoort goed op meerdere belangrijke beleggingscriteria:

• Groeipotentieel: Met een A+-rating voor groei behoort VICI tot de top van zijn segment.
• Winstgevendheid: De A+-score wijst op een winstgevendheid die boven het gemiddelde van de sector ligt.
• Korte termijn vooruitzichten: Analisten verwachten dat de winst per aandeel (EPS) op korte termijn zal toenemen, wat wijst op betere resultaten dan aanvankelijk werd gedacht.

Analistenmeningen en Toekomstverwachtingen

Volgens Zacks Rank wordt het aandeel momenteel geclassificeerd als "hold". Andere analisten tonen meer vertrouwen, met de volgende inzichten:

• Gemiddeld koersdoel: $35 (impliceert een opwaarts potentieel van 11%).
• Laagste schatting: $33 (kleine stijging ten opzichte van de huidige koers).
• Morningstar Rating: Vier sterren, wat de solide waardering bevestigt.

Hoewel de schattingen enige onzekerheid laten zien, blijven de vooruitzichten op basis van kwantitatieve analyses sterk.

Conclusie: Waarom VICI Properties een Kansrijke REIT is

VICI Properties combineert aantrekkelijke waarderingen met sterke groeiverwachtingen en indrukwekkende winstgevendheid. Het aandeel biedt een uniek dividendrendement en heeft de potentie om winstcijfers te overtreffen. Voor beleggers die zowel groei als dividend zoeken, is VICI Properties een waardevolle aanvulling op de portefeuille.

Hoewel de historische gegevens beperkt zijn, maken de nichefocus en sterke factoranalyses VICI Properties tot een van de meest interessante REITs van dit moment. Dit aandeel verdient zeker nadere aandacht, vooral voor beleggers die waarde hechten aan solide statistische onderbouwingen.

4. Beste REIT: Agree Realty Corporation (ADC)

Agree Realty Corporation (ADC) is een vastgoedfonds van hoge kwaliteit dat opvalt door consistente prestaties en sterke winstgevendheid. Dit fonds is een interessante optie voor beleggers die waarde hechten aan stabiliteit en lange-termijn groei. Na de laatste koersdip in 2024 is de koers met maar liefst 37% gestegen. Toch lijkt de huidige waardering aan de hoge kant, waardoor beleggers alert moeten blijven op mogelijke weerstandsniveaus.

Waarom is Agree Realty Corporation Interessant?

Hoge kwaliteit, maar hoge waardering
 ADC heeft een bewezen staat van dienst, maar statistische gegevens wijzen erop dat het aandeel mogelijk wat prijzig is. Het huidige prijsniveau ligt boven de Fair Value en net onder de normale multiple. Hoewel een premium gerechtvaardigd kan zijn voor kwalitatief hoogwaardige fondsen, zoals ADC, is het opvallend dat vergelijkbare REITs zoals Realty Income momenteel geen premium hebben. Dit roept de vraag op of ADC momenteel de beste keuze is in termen van risico en rendement.

Historische Waardering en Rendement

Op basis van de historische waardering kan ADC een gemiddeld rendement van ongeveer 10% per jaar realiseren, inclusief dividend. Dit is voldoende om de S&P 500 te verslaan over een periode van drie jaar, vooral omdat de S&P 500 momenteel als overgewaardeerd wordt beschouwd.

De normale multiple voor ADC is de afgelopen jaren toegenomen en ligt rond de 20. Als deze trend aanhoudt, biedt ADC een solide rendementsperspectief, mits de waardering niet verder stijgt.

Beoordeling en Financiële Sterkte

De valuation grade van ADC is een C, wat wijst op een neutrale waardering. Hoewel de price-to-FFO (18) niet extreem hoog is, biedt het ook geen significante onderwaardering. Dit beperkt het opwaarts potentieel, al blijft ADC een stabiele keuze voor beleggers die consistentie zoeken.

Analistenoverzicht:

• Zacks Rank: Hold
• Gemiddeld koersdoel: $80, wat beperkt opwaarts potentieel suggereert.
• Morningstar Fair Value: $76, met een vijfsterrenbeoordeling.

Sterke winstgevendheid

ADC krijgt een A-rating voor winstgevendheid, wat betekent dat het aandeel beter presteert dan het sectorgemiddelde. Dit maakt het een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele lange-termijn rendementen.

Conclusie: Is ADC de Juiste Keuze?

Agree Realty Corporation blijft een interessante optie voor beleggers die waarde hechten aan kwaliteit en winstgevendheid. Hoewel het huidige prijsniveau relatief hoog is, maken de solide fundamenten en lange-termijn groeiperspectieven ADC tot een aantrekkelijke keuze. Voor de korte termijn is het slim om de technische analyses en mogelijke weerstandsniveaus goed in de gaten te houden.

Investeren in hoogwaardige REITs zoals ADC bewijst keer op keer dat kwaliteit op de lange termijn het beste werkt. Daarom verdient ADC een plek in deze lijst van de beste REITs voor 2025 én de lange termijn.

5. Beste REIT: Simon Property Group

Simon Property Group met de ticker SPG is een van de grootste vastgoedfondsen ter wereld en een bekende naam in de REIT-markt. Hoewel het aandeel minder aantrekkelijk is in termen van opwaarts potentieel, blijft het een interessante keuze voor dividendbeleggers en voor wie zijn portefeuille wil spreiden. In vergelijking met andere hoogwaardige REITs zoals Realty Income lijkt het opwaarts potentieel van Simon Property echter beperkter.

Dividend en Recente Koersontwikkelingen

Simon Property Group keert momenteel een stabiel dividend van ongeveer 4% uit, wat aantrekkelijk is voor beleggers die op zoek zijn naar consistente inkomsten. De koers is recentelijk flink gestegen en nadert zijn all-time high, wat wijst op sterk momentum en vertrouwen van de markt. Toch roept deze stijging vragen op over de houdbaarheid ervan, vooral als de koers historische weerstandsniveaus bereikt. Dit kan het opwaarts potentieel op korte termijn beperken.

Historische Waardering en Toekomstperspectief

Op basis van historische waarderingen bevindt Simon Property Group zich momenteel op Fair Value. Kortetermijnmodellen suggereren echter dat het aandeel licht overgewaardeerd is. De price-to-AFFO (adjusted funds from operations) staat op 16, wat niet extreem hoog is maar ook niet bijzonder aantrekkelijk. Vergeleken met het vijfjarige gemiddelde van 13 lijkt het aandeel duurder te zijn geworden.

Mocht de price/AFFO stijgen naar 18, vergelijkbaar met andere REITs zoals VICI Properties of Realty Income, dan kan Simon Property een jaarlijks rendement boven de 10% realiseren. Dit aantrekkelijke scenario hangt echter sterk af van marktcondities en toekomstige winstverwachtingen.

Beperkingen door Schaalgrootte

Simon Property Group heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $60 miljard, wat het een van de grootste vastgoedfondsen ter wereld maakt. Hoewel deze schaalgrootte stabiliteit biedt, brengt het ook beperkingen met zich mee. Grotere vastgoedfondsen hebben doorgaans meer moeite om snel te groeien. De groeisnelheid van Simon Property is neutraal in vergelijking met de sectormediaan, wat logisch is gezien de omvang. Dit maakt kleinere, minder bekende REITs mogelijk aantrekkelijker voor beleggers die hogere groeipercentages nastreven.

Analistenmeningen en Waardering

Simon Property Group krijgt gemengde beoordelingen van analisten:

• Zacks Rank: Hold
• Valuation grade: B (redelijke waardering ten opzichte van de sector).
• Gemiddeld koersdoel: Lager dan de huidige prijs, wat suggereert dat het aandeel mogelijk te snel is gestegen.
• Morningstar Fair Value Estimate: Lager dan de huidige koers, wat wijst op beperkt opwaarts potentieel.

Deze cijfers bevestigen dat Simon Property een stabiele keuze blijft, maar dat er betere kansen kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar ondergewaardeerde of groeigerichte REITs.

Conclusie: Is Simon Property Group een Goede Belegging?

Simon Property Group is een solide keuze voor dividendbeleggers die waarde hechten aan stabiliteit en betrouwbare uitkeringen. Het 4% dividend is stabiel en zeker voor een partij van deze omvang, maar het beperkte opwaarts potentieel maakt het minder aantrekkelijk in vergelijking met andere REITs in deze lijst.

Voor wie wil outperformen of zoekt naar grotere groeimogelijkheden, is het verstandig om te kijken naar kleinere vastgoedfondsen met meer potentieel. Toch biedt Simon Property kansen, vooral omdat de vastgoedmarkt recentelijk is gedaald naar aantrekkelijke niveaus. Als je prioriteit geeft aan stabiliteit en spreiding, blijft dit fonds een waardevolle toevoeging aan je portefeuille.

Gebruik en klik op de onderstaande links voor meer informatie:

Uitgebreide Review over: Happy Investors (Review)

Gratis Cursus en Strategie gesprek: Beginnen met Beleggen

Gratis e-boek downloaden: Succesvol beleggen in Aandelen

Beste REITs 6, 7 en Meer

Naast de eerder besproken REITs zijn er nog enkele andere interessante vastgoedfondsen die het overwegen waard zijn. Deze fondsen scoren hoog op basis van data en factoranalyse, maar het is belangrijk om aanvullend fundamenteel onderzoek te doen om de kwaliteit te beoordelen. Hieronder bespreken we enkele namen die veel potentieel bieden.

GY Realty Corp: Een Kansrijke Retail REIT

Binnen de top REIT-stocks in het retailsegment valt GY Realty Corp op. Dit fonds combineert een relatief kleinere marktkapitalisatie met een hoog dividendrendement. Het scoort goed op belangrijke factoren zoals:

• Waardering
• Groei
• Winstgevendheid
• Momentum

Analisten verwachten dat GY Realty Corp een aanzienlijk rendement kan opleveren. Op basis van de normale multiple (geschat op 16) kan het rendement boven de 15% uitkomen, wat het een aantrekkelijke keuze maakt voor beleggers die op zoek zijn naar rendement én groei.

Andere Kansrijke Retail REITs

Naast GY Realty Corp zijn er nog andere retail-georiënteerde REITs die opvallen:

• Kimco Realty
• Regency Centers (RG)

In vergelijking met eerder besproken REITs zoals Realty Income en Agree Realty, scoren deze fondsen hoger op de factoranalyse. Dit wijst op meer groeipotentieel, wat ze interessant maakt voor beleggers die op zoek zijn naar kansen in het retailsegment.

Specialized REITs: VICI Properties en APR Properties

Specialized REITs blijven een aantrekkelijk segment binnen de vastgoedmarkt. Twee opvallende namen zijn:

• VICI Properties: Zoals eerder besproken, scoort dit fonds hoog op waardering, groei, winstgevendheid en momentum. Dit maakt VICI Properties een van de meest interessante REITs binnen dit segment.
• APR Properties: Met een dividendrendement van 7% blijft dit fonds een aantrekkelijke keuze. Hoewel de recente koersstijging heeft geleid tot een "hold"-beoordeling, blijft het aandeel interessant vanwege de sterke winstgevendheid en stabiele waardering.

Minder Aantrekkelijke Segmenten: Multi-Family Residential REITs

Het segment van multi-family residential REITs lijkt op dit moment minder aantrekkelijk. Een voorbeeld hiervan is Mid-America Apartment Communities (MAA), dat neutraal scoort op basis van factoranalyse. Andere REITs binnen dit segment presteren iets beter, maar bieden niet genoeg opwaarts potentieel om echt kansrijk te zijn.

Conclusie: Welke REITs Verdienen Je Aandacht?

Voor beleggers die op zoek zijn naar hoog opwaarts potentieel, bieden REITs zoals GY Realty Corp, Kimco Realty, Regency Centers en Specialized REITs zoals VICI Properties interessante kansen. Deze fondsen combineren sterke winstgevendheid met aantrekkelijke dividenden en solide groeiverwachtingen.

Hoewel sommige segmenten, zoals multi-family residential REITs, op dit moment minder aantrekkelijk lijken, blijft de markt genoeg mogelijkheden bieden. Door te focussen op goed gewaardeerde fondsen met sterke fundamenten, kun je je portefeuille versterken en profiteren van het groeipotentieel van 2025.

Wil je een overzicht van de beste ETF’s voor 2025 met potentie, lees dan dit artikel: Beste ETFs om in te Beleggen in 2025 - Gids voor Beginners