
Buy the Dip Kans in 2025: Een Inspirerende Selectie van Aandelen
Welke aandelen kopen nu? Begin 2025 zou wel eens een uitstekende periode kunnen zijn om te profiteren van unieke kansen op de aandelenmarkt. Met aandelenkoersen die recent zijn gezakt, biedt deze tijdspanne mogelijk een laatste kans om te investeren in enkele sterke bedrijven tegen een aantrekkelijke waardering. Hieronder ontdek je welke bedrijven het waard zijn om nader te onderzoeken.
Waarom “Buy the Dip” een Strategie is om te Overwegen
Buy the Dip is een beleggingsstrategie die gebaseerd is op het kopen van aandelen tijdens koersdalingen. Recente trends tonen aan dat diverse competitief sterke bedrijven, vooral in de consumentengoederensector, een aanzienlijke daling hebben doorgemaakt. Bekende namen zoals Heineken en AB InBev hebben zelfs koersdalingen tot wel 70% ervaren. Ondanks deze dalingen zijn hun fundamenten relatief stabiel gebleven, en sommige bedrijven hebben zelfs verbeteringen laten zien. Dit biedt beleggers interessante mogelijkheden.
Gebruik en klik op de onderstaande links voor meer informatie:
Uitgebreide Review over: Happy Investors (Review)
Gratis Cursus en Strategie gesprek: Beginnen met Beleggen
Gratis e-boek downloaden: Succesvol beleggen in Aandelen
Daarnaast bespreken we niet alleen waarde-aandelen, maar ook groeiaandelen. Deze bedrijven bieden kansen op hogere rendementen, met name in opkomende markten en nieuwe sectoren. Het combineren van gezakte aandelen met groeiaandelen kan helpen om een evenwichtige portefeuille te creëren.
Inspiratie voor Nader Onderzoek
In dit artikel analyseren we negen aandelen die recent in koers zijn gedaald en daardoor mogelijk aantrekkelijk zijn voor beleggers. De selectie omvat zeven waardeaandelen en twee groeiaandelen. Deze lijst is niet bedoeld als direct koopadvies, maar als inspiratie. Het is van groot belang dat je investeert in bedrijven waarvan je de intrinsieke waarde begrijpt. Dit helpt je om met een veiligheidsmarge te kopen en het risico te minimaliseren.
Aandeel 1: Heineken – Een Sterk Waardeaandeel
Een van de meest interessante aandelen binnen de consumentengoederensector is Heineken. Het aandeel heeft de afgelopen periode een aanzienlijke daling doorgemaakt, met een koers die 37-38% lager ligt dan een jaar geleden. Zelfs ten opzichte van de piek in 2022 is er een daling van 22%. Opvallend genoeg staat de koers momenteel lager dan tijdens de coronacrisis en is teruggezakt naar het niveau van 2015.
Waarom is Heineken mogelijk ondergewaardeerd?
Bij het beoordelen van Heineken op basis van statistieken en harde feiten, lijkt het aandeel mogelijk ondergewaardeerd. De Price-to-Earnings (P/E)-ratio, die aanvankelijk hoog leek met 35, is inmiddels gedaald. Een P/E van 15 wordt als redelijk beschouwd en biedt groeipotentie.
Daarnaast zijn de winstgroeiverwachtingen solide. Als deze voorspellingen worden waargemaakt, kan Heineken op de lange termijn weer een stijgende lijn inzetten. Met een potentieel rendement van 16% per jaar, inclusief dividend, biedt het aandeel een aantrekkelijk vooruitzicht. Bij een hogere P/E-multiple van 18 kan het rendement zelfs boven de 20% uitkomen.
Waarom Heineken onderzoeken voor 2025?
Voor beleggers die willen profiteren van Buy the Dip-kansen, biedt Heineken een goede balans tussen risico en rendement. Het aandeel is niet alleen aantrekkelijk vanwege de recente koersdaling, maar ook vanwege de solide fundamenten. Dit maakt het een waardevol aandeel om verder te analyseren.
Aandeel 2: PepsiCo – Een Sterk Waardeaandeel
PepsiCo, een toonaangevend bedrijf met een sterke marktpositie en duurzaam concurrentievoordeel, heeft recent te maken gehad met een aanzienlijke koersdaling. Terwijl veel beleggers zich richten op technologieaandelen, bieden gezakte aandelen zoals PepsiCo een interessante mogelijkheid voor wie zich wil richten op stabiele waarde aandelen.
Koersdaling en Huidige Waardering
Sinds de piek in 2023 is de koers van PepsiCo met 26% gedaald. Vergeleken met 2022 is er een daling van ongeveer 10%, en momenteel handelt het aandeel op een niveau dat we voor het laatst zagen net vóór de coronacrisis. Hoewel verdere dalingen mogelijk zijn – bijvoorbeeld naar het dieptepunt van de coronacrisis, wat een extra daling van 10% zou betekenen – lijkt PepsiCo momenteel ondergewaardeerd.
De huidige koers benadert bijna de “fair value”-lijn van een Price-to-Earnings (P/E)-ratio van 15. Historisch gezien ligt de normale multiple voor PepsiCo echter rond de 25. Voor een conservatieve benadering hanteren we een P/E-multiple van 20,5, wat redelijk lijkt gezien de sterke marktpositie en het concurrentievoordeel van het bedrijf.
Waarom PepsiCo Interessant Is
Hoewel de winstgroei bij PepsiCo niet spectaculair is, blijft deze stabiel en betrouwbaar. Met een verwachte jaarlijkse winstgroei van ongeveer 5% biedt het aandeel een potentieel rendement van gemiddeld 15%, inclusief dividend. Dit rendement is niet alleen concurrerend met, maar zelfs aantrekkelijker dan het gemiddelde rendement van de S&P 500.
Daarnaast heeft PepsiCo een relatief laag risicoprofiel, mede dankzij zijn sterke merknaam, brede productportfolio en wereldwijde marktpositie. Voor beleggers die op zoek zijn naar welke aandelen kopen nu, biedt PepsiCo een uitstekende balans tussen stabiliteit en rendement.
Aandeel 3: Coca-Cola – Sterk, Maar Minder Potentie dan PepsiCo
Een andere grote naam in de consumentengoederensector is Coca-Cola, een directe concurrent van PepsiCo. Coca-Cola heeft eveneens te maken gehad met een significante koersdaling. Dit biedt beleggers een kans om twee vergelijkbare bedrijven te analyseren en te bepalen welke het best bij hun investeringsstrategie past.
Recente Koersontwikkelingen
Sinds kort is de koers van Coca-Cola met ongeveer 15% gedaald, en er is ruimte voor een verdere daling van nog eens 13%. Dit zou resulteren in een totale daling van 25%, een niveau dat het aandeel eerder heeft gezien. Technisch gezien lijkt er steun te zijn rond het huidige niveau, wat kan helpen bij het vinden van een stabiel instapmoment.
Waardering en Groei
Historisch gezien handelt Coca-Cola rond zijn normale P/E-multiple, die recent is gestegen naar 24. Deze waardering lijkt echter aan de hoge kant, waardoor een conservatievere multiple van 20 realistischer is. Hoewel de groeipotentie van Coca-Cola beperkter is dan die van PepsiCo, blijft er ruimte voor winstgroei door efficiëntieverbeteringen en bevolkingsgroei.
Bij een P/E-multiple van 20 en stabiele winstgroei, zou Coca-Cola een jaarlijks rendement van ongeveer 6,5% kunnen opleveren, inclusief dividend. Dit is lager dan het rendement dat PepsiCo biedt, wat Coca-Cola een minder aantrekkelijke keuze maakt voor beleggers die zoeken naar gezakte aandelen met een hoog rendementspotentieel.
Waarom PepsiCo Vooruitloopt op Coca-Cola
Hoewel Coca-Cola een solide aandeel is, heeft PepsiCo een interessanter risico-rendementsprofiel. De bredere productportfolio en betere groeivooruitzichten van PepsiCo geven het bedrijf een voorsprong. Voor wie twijfelt tussen deze twee giganten, lijkt PepsiCo de betere keuze te zijn in de huidige marktomstandigheden.
Aandeel 4: Coca-Cola FEMSA – Een Interessante Keuze binnen de Coca-Cola-familie
Coca-Cola FEMSA is een waardevol aandeel voor beleggers die zich richten op gezakte aandelen met groeipotentieel. Als de grootste bottelaar en distributeur van Coca-Cola-producten, heeft het bedrijf een sterke marktpositie in verschillende regio’s, waaronder Latijns-Amerika. De recente koersdaling van 23% maakt dit aandeel aantrekkelijker voor verdere analyse.
Recente Koersbewegingen en Waardering
Na een koersdaling van 23% in 2024, lijkt de waardering van Coca-Cola FEMSA opnieuw interessant te worden. De huidige Price-to-Earnings (P/E)-ratio ligt rond de 14,5 en wordt naar verwachting volgend jaar verlaagd naar 13,3 dankzij verwachte winstgroei. Dit maakt het aandeel aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele waardeaandelen. Andere ratio’s, zoals de Price-to-Sales, blijven redelijk en niet overdreven hoog, hoewel de Price-to-Book iets hoger ligt.
Rendement en Dividend
Een van de aantrekkelijke aspecten van Coca-Cola FEMSA is het jaarlijkse dividendrendement van 5%, wat een stabiele inkomstenstroom biedt voor beleggers. Daarnaast biedt het aandeel een potentieel koersrendement van 10-15% per jaar, gebaseerd op een conservatieve jaarlijkse winstgroei van 5%. Dit maakt Coca-Cola FEMSA een solide keuze voor beleggers die willen profiteren van zowel koersgroei als stabiele dividendinkomsten.
Aandeel 5: AB InBev – Een Kansrijk Waardeaandeel
AB InBev, een internationaal drankenconcern en een van de grootste bierproducenten ter wereld, biedt een interessante Buy the Dip-kans. Hoewel het aandeel recent met 20% is gedaald, toont een verdere analyse aan dat de waardering historisch gezien op een aantrekkelijk niveau ligt.
Koersontwikkeling en Historische Waardering
Sinds de piek in 2016 is de koers van AB InBev met maar liefst 60% gedaald. De huidige koers bevindt zich voor het eerst in lange tijd onder de fair value-lijn, een situatie die slechts enkele keren eerder is voorgekomen, zoals tijdens de coronacrisis en na de financiële crisis. In beide gevallen volgde een significante koersstijging.
De huidige P/E-ratio van AB InBev ligt onder de 14. Bij een conservatieve multiple van 15 biedt het aandeel een potentieel jaarlijks rendement van 18%. Als we een iets hogere multiple van 18 hanteren, vergelijkbaar met Heineken, kan het rendement zelfs oplopen tot 25% per jaar. Dit maakt AB InBev een aantrekkelijk aandeel voor beleggers die waarde zoeken in gezakte aandelen.
Aandeel 6: Ambev – Een Goedkoop Aandeel met Potentie
Ambev, een dochteronderneming van AB InBev, heeft zwaar te lijden onder de huidige macro-economische omstandigheden in Brazilië, waaronder hoge inflatie en rente. Dit heeft geleid tot een forse koersdaling van 42% sinds 2022 en een totale daling van 80% ten opzichte van het hoogste niveau in 2013. Ondanks deze uitdagingen biedt Ambev interessante kansen voor beleggers die op zoek zijn naar goedkoop gewaardeerde aandelen.
Waardering en Fundamentele Sterktes
De huidige P/E-ratio van Ambev ligt op 11,5, wat duidt op een aantrekkelijke waardering. Analisten schatten een normale multiple van 15 als realistisch. Bovendien biedt het aandeel een dividendrendement van bijna 6%, wat het totale rendement verder versterkt.
De vrije kasstroom bedraagt momenteel 3,8 miljard dollar, wat resulteert in een prijs van slechts acht keer de vrije kasstroom. Dit maakt Ambev een goedkoop aandeel binnen de consumentengoederensector, zelfs met het negatieve sentiment rond de Braziliaanse markt.
Waarom Ambev een Kans biedt
Hoewel het moeilijk is om het exacte instapmoment te bepalen, maken de combinatie van sterke fundamentals, een hoog dividendrendement, en een lage waardering Ambev een waardevol aandeel voor verder onderzoek. Voor beleggers die bereid zijn risico te nemen in opkomende markten, biedt Ambev een aantrekkelijke balans tussen lage kosten en potentieel hoge rendementen.
Aandeel 7: Diageo – Een Waardeaandeel met Beperkingen
Diageo, met ticker DGE, is een prominente naam in de drankenindustrie. Ondanks de recente koersdaling van ongeveer 40%, wat het aandeel terugbrengt naar niveaus die voor het laatst in 2017 werden gezien, blijft het minder aantrekkelijk in vergelijking met andere waardeaandelen die eerder zijn besproken.
Analyse van Waardering en Techniek
Hoewel er op korte termijn tekenen van positief momentum zichtbaar zijn in de technische analyse, zoals een licht stijgende MACD, blijft de algemene trend negatief. Dit maakt het moeilijk om een stabiel instapmoment te identificeren.
Wat betreft waardering scoort Diageo minder goed. De huidige Price-to-Earnings (P/E)-ratio van 17 ligt niet onder de fair value-lijn, zelfs niet bij een langere historische analyse. Een normale multiple voor het bedrijf ligt rond de 20, maar zelfs bij een conservatievere multiple van 18 blijft het verwachte rendement lager dan bij andere aandelen zoals Heineken of AB InBev.
Potentieel Rendement
Met een jaarlijks rendement van ongeveer 12% op basis van analistenprognoses, biedt Diageo minder potentie dan andere waarde-aandelen. Bovendien maken macro-economische onzekerheden het risico groter dat het rendement tegenvalt.
Waarom Diageo Minder Voorkeur Heeft
Hoewel Diageo een groot en solide bedrijf is, biedt het een minder aantrekkelijk risico-rendementsprofiel dan alternatieven zoals PepsiCo of AB InBev. Voor beleggers die zich richten op Buy the Dip-strategieën, lijkt het verstandiger om eerst andere aandelen in overweging te nemen. Zoals altijd blijft aanvullend onderzoek essentieel.
Aandeel 8: Celsius – Een Veelbelovend Groeiaandeel
Celsius, bekend om zijn energiedranken, is een interessant groeiaandeel dat recent een koersdaling van 72% heeft doorgemaakt. Deze daling brengt kansen, maar ook typische risico’s die gepaard gaan met groeiaandelen.
Technische en Fundamentele Kansen
De technische analyse toont tekenen van stabilisatie in de koers, met positieve signalen in de MACD en andere korte-termijnindicatoren. Fundamenteel gezien biedt Celsius groeipotentie dankzij een strategische samenwerking met PepsiCo, wat het bereik en de penetratie in de markt kan vergroten.
Echter, zelfs na de forse daling blijft de huidige P/E-ratio tussen de 30 en 40, wat hoog is. Dit suggereert dat het aandeel nog steeds afhankelijk is van aanzienlijke toekomstige winstgroei om de waardering te rechtvaardigen.
Gebruik en klik op de onderstaande links voor meer informatie:
Uitgebreide Review over: Happy Investors (Review)
Gratis Cursus en Strategie gesprek: Beginnen met Beleggen
Gratis e-boek downloaden: Succesvol beleggen in Aandelen
Rendement en Risico
Bij een hogere multiple van 40 voorspellen analisten een rendement van ongeveer 20%. Toch brengt deze waardering onzekerheid met zich mee. Een verandering in marktsentiment of tegenvallende resultaten kan leiden tot verdere dalingen. Zonder duidelijke veiligheidsmarge is dit aandeel vooral geschikt voor beleggers met een hoge risicotolerantie.
Aandeel 9: BellRing Brands – Gezondheid als Groeimarkt
BellRing Brands, een producent van premium eiwitshakes en voedingsproducten, is een ander groeiaandeel met potentie. Het richt zich op gezondheid en welzijn, een marktsegment dat in de toekomst naar verwachting sterk blijft groeien.
Sterke Fundamenten, Maar Hoge Waardering
BellRing Brands biedt een solide bedrijfsmodel en hoogwaardige producten. Het bedrijf profiteert van een sterke marktpositie en een toenemende vraag naar gezondheid gerelateerde producten. Echter, de huidige P/E-ratio boven de 30 maakt het aandeel duur. Historisch gezien waren er betere instapmomenten, zoals in 2022 toen de P/E tussen 18 en 21 lag.
Een opvallend kenmerk is de aanwezigheid van een vrouwelijke CEO, wat diversiteit in leiderschap brengt en kan bijdragen aan innovatieve strategische beslissingen.
Rendement en Risico
Het potentiële rendement wordt geschat op 10-15%, maar dit blijft afhankelijk van de realisatie van toekomstige winstgroei. Een correctie in de markt of tegenvallende prestaties kan het aandeel aanzienlijk doen dalen. Geduld lijkt hier de beste strategie, met een mogelijk aantrekkelijker instapmoment in de toekomst.